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奇米色 11月29日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0379,涨0.15%

发布日期:2024-12-03 05:06    点击次数:136

奇米色 11月29日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0379,涨0.15%

证券之星音问,11月29日,国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.0379元,累计净值为1.1322元,较前一往将来高潮0.15%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮0.54%,近6个月高潮1.26%,近1年高潮3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比131.08%,现款占净值比0.31%。

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该基金的基金司理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金司理,任职本事累计请问7.36%。

以上推动作证券之星据公开信息整理,由智能算法生成奇米色,不组成投资提倡。



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